Chargé(e) de Tresorerie/Cash Management H/F #62535

Les missions principales pour le poste Chargé(e) de Tresorerie/Cash Management H/F

Notre client, Institution financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Trésorier F/H

Missions principales:

Cash Management : Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.

Détail des missions

• Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité 
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba),
• Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme,
• Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire
• Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie 
• Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d’informations
• Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes
• Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel
• Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire
• Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation
• Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

Salaire Fixe 38/43k€ +participation 

Le profil recherché

Votre profil:

-Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury )

-2 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie. 

-Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel

Salaire Fixe 38/43k€ +participation